20160627哪只基金的基金净值增长率最高基金净值查询-【资讯】

基金净值增长率是衡量基金收益的重要指标之一，据酷基金数据统计，2016年6月27日一共有3093只基金净值增长率出现正增长，，那么6月27日哪只基金的基金净值增长率最高？基金净值查询上酷基金网，据酷基金数据可以得知申万菱信深证成指分级进取（150023），6月27日基金净值为0.1996，增长值是0.0262，增长率是0.0262，是2016年6月27日基金净值增长率最高的基金。

申万菱信深证成指分级进取（150023)基金成立于2010-10-22，基金经理人俞诚、袁英杰 ，本基金采取指数化投资方式，通过严格的投资程序约束和数量化风险管理手段，力争控制本基金的净值增长率与业绩比较基准之间的日平均跟踪误差不超过0．35％，年跟踪误差不超过4％，实现对深证成指的有效跟踪。基金管理费1.00%，基金托管费0.22%。首募规模7.12亿，最新规模35.24亿（2016-03-31）。 本基金投资范围为具有良好流动性的金融工具，包括深证成指成份股、备选成份股、新股（首次公开发行或增发）、现金或者到期日在一年以内的政府债券等。其中，深证成指成份股及其备选成份股的投资比例不低于基金资产净值的90％，现金或者到期日在一年以内的政府债券不低于基金资产净值的5％。 本基金采取完全复制法进行投资，即按照标的指数成份股及其权重构建基金的股票投资组合，并根据标的指数成份股及其权重的变动对股票投资组合进行相应地调整。但在因特殊情况导致无法获得足够数量的股票时，基金管理人将运用其他合理的投资方法构建本基金的实际投资组合，追求尽可能贴近标的指数的表现。特殊情况主要是指在标的指数成份股发生变动、增发、配股、分红等公司行为导致成份股的构成及权重发生变化时，由于交易成本、交易制度、个别成份股停牌或者流动性不足等原因导致基金无法及时完成投资组合的同步调整，基金管理人需要采用其他合理的投资方法构建尽可能贴近标的指数的基金组合。1、资产配置策略本基金原则上将不低于90％的基金资产净值投资于深证成指成份股和备选成份股，现金或者到期日在一年以内的政府债券不低于基金资产净值5％。本基金将根据市场的实际情况，适当调整基金资产的配置比例，以保证对标的指数的有效跟踪。本基金将在基金合同生效之日起3个月的时间内达到上述规定的投资比例。2、组合构建策略本基金管理人构建投资组合的过程主要分为三步：确定目标组合、确定建仓策略和逐步调整。（1）确定目标组合：本基金管理人根据完全复制成份股权重的方法确定目标组合。（2）确定建仓策略：本基金管理人根据对成份股流动性的分析，确定合理的建仓策略。（3）逐步调整：通过完全复制法最终确定目标组合之后，本基金管理人在规定时间内采用适当的手段调整实际组合直至达到跟踪标的指数的要求。3、组合管理策略（1）定期调整本基金股票组合根据标的指数对其成份股的定期调整而进行相应的定期跟踪调整。（2）不定期调整① 当成份股发生增发、送配等情况而影响成份股在指数中权重的行为时，本基金将根据指数公司的公告，进行相应调整；② 根据本基金的申购和赎回情况，对股票投资组合进行调整，从而有效跟踪标的指数；③ 若个别成份股因停牌、流动性不足或法规限制等因素，使得基金管理人无法按照其所占标的指数权重进行购买时，基金管理人将综合考虑跟踪误差最小化和投资者利益，决定部分持有现金或买入相关的替代性组合。 收益分配原则 在存续期内，本基金（包括鹏华国防份额、鹏华国防A份额、鹏华国防B份额）不进行收益分配。 法律法规或监管机关另有规定的，从其规定。 申万菱信深证成指分级进取（150023）基金净值：http://www.kjj.com/home/150023/ 基金净值增长率排名查询：http://www.kjj.com/advanced_index.php

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